AKTEN KOZMETİK
NAKİT AKIŞ DASHBOARD
v26.07.04
Güncelleme: 24 Haziran 2026 · nakit_dengesi_2026 & TAHSİLAT TAHMİNİ.xlsx
Başlangıç Kasa
Manuel giriş · ₺
Başlangıç Banka
Manuel giriş · ₺
Toplam Başlangıç Bakiye
27.000.000 ₺
Kasa + Banka
Haftalık Nakit Akış
Müşteri Tahsilat Tahmini
Grafikler & Analiz
Muhasebe Girişi
Satış Taslak
Yönetici Onay
RENK:
Tahsilat
Ödeme
Net + Artı
Net − Eksi
Net Likit Artı
Net Likit Eksi
⬇ CSV İndir
TARİH
TAHSİLATLAR
ÖDEMELER
NAKİT POZİSYON
NET LİKİT
Çek Tah.
Nakit Tah.
Kredi Gel.
TOPLAM TAH.
Kredi
Maaş
SGK
Yönetim
Kira
Elektrik
Gaz
Filo
Havale
Krt. Kartı
Çek Öd.
TOPLAM ÖD.
NET
KÜMÜLATİF
BANKA+KASA
Müşteri Bazında Aylık Tahsilat Tahmini
Haftalık Net Nakit Akış & Kümülatif Pozisyon
· 28 Haz 2026 → 3 Oca 2027
Ödeme Kategorileri
· toplam dönem, büyükten küçüğe
Aylık Tahsilat vs Ödeme
· Haziran–Ocak
MUHASEBE — GÜNLÜK GERÇEK GİRİŞ
Tarih
Tip
Tahsilat (Giriş)
Ödeme (Çıkış)
Kategori
Nakit Tahsilat
Çek Tahsilat
Kredi Geliri
Kredi Ödeme
Maaş
SGK
Yönetim
Kira
Elektrik
Gaz
Filo
Havale
Kredi Kartı
Çek Ödeme
Tutar (₺)
Açıklama
İpucu: Enter'a basarak da kaydedebilirsiniz. Kayıttan sonra tarih/tip/kategori aynı kalır — art arda hızlı giriş içindir.
Kaydet
SON GİRİŞLER
Yükleniyor…
SATIŞ — MÜŞTERİ TAHMİNİ (TASLAK)
Tahmin Tipi
Tahsilat Tahmini
Satış Tahmini
Müşteri
Ay (YYYY-MM)
Planlanan Tutar (₺)
Not (opsiyonel)
Taslak Gönder
TASLAKLARIM
Yükleniyor…
YÖNETİCİ — BEKLEYEN TASLAKLAR
Seçilenleri Onayla
Seçilenleri Reddet
Yükleniyor…
ONAYLANMIŞ KAYITLAR (son 30)
Yükleniyor…